顶流葛兰、谢治宇也买了AI？多股与百亿私募重仓股“同车”！一季度公募大幅加仓个股曝光！

(资料图片仅供参考)

2023年公募基金一季报披露随着4月底的到来已经落幕，备受市场关注的明星基金经理们的调仓路线也被完整曝光。

经历了年初春季躁动行情后，节后市场热点从中特估、数据经济、人工智能多点散发，尤其AI的里程碑式突破带火了科技相关多个赛道，这让一季度公募基金仓位也发生了明显变化。

本文旨在盘点公募基金重点加仓行业及个股、顶流基金经理重仓股以及公募基金与百亿私募“同车”重仓股。

加仓TMT，减仓新能源、金融地产

一季度市场结构分化明显，节后以新能源和医药为代表的行业龙头纷纷出现调整，而人工智能技术随着CHATGPT的推出出现突破性进展，相关板块也开启“狂飙”模式，吸引着机构和资金的流入，公募基金也不例外。

Choice数据显示，今年一季度TMT行业备受公募基金青睐，具体来看，计算机、电子、传媒、通信、机械设备等行业获公募基金大幅加仓，投资总市值分别达到了2306.83亿元、2880.20亿元、1327.65亿元、629.56亿元、816.62亿元。

而新能源、金融地产遭公募基金大幅减持，其中，电力设备、银行、房地产、非银金融等减仓幅度靠前。不过，新能源、消费以及医药板块仍是公募基金组合配置中的重头。其中，食品饮料投资总市值排名第一，达5072.22亿元。

海康威视(行情002415,诊股)新进前十，三六零(行情601360,诊股)获大幅加仓

从具体个股来看，Choice数据显示，按持股总市值排名，今年一季度公募基金的前十大重仓股分别为贵州茅台(行情600519,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、腾讯控股、海康威视、金山办公(行情688111,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)和迈瑞医疗(行情300760,诊股)。

与2022年末相比，海康威视、金山办公、阳光电源新进前十，而山西汾酒(行情600809,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)掉出前十。

在加仓方面，一季度公募基金整体增持前三的个股分别为京东方A(行情000725,诊股)、中国电信(行情601728,诊股)、中国海洋石油，分别增持了4.79亿元、2.57亿元、2.53亿元。另外，三六零也获2.32亿元的大幅加仓，而持股总量也才2.32亿股，也就是说持有三六零的公募基金几乎都是在今年一季度买入的。

由此可以看出，虽然消费和新能源在公募基金组合配置中的地位依然较为稳固，但随着一季度中特估、通信、计算机等热点的不断出现，尤其是AI行情的大爆发，基金经理们向AI、TMT等板块调整的趋势非常明显。

哪些AI概念股获公募基金争相涌入？

今年一季度的A股，有人评价为是被AI点燃的。面对大火的AI概念股和TMT板块，有人选择紧急上车、有人则是谨慎观望，上车和没上车的也已经开始出现分化。为此，笔者还统计了一季度被公募基金大幅增持的AI概念股。

其中，作为通信服务以及算力概念的龙头股，中国电信一季度被公募加仓2.56亿元，持有基金数达187只。在资本的推力下，一季度中国电信股价累计涨幅达51.07%。

葛兰跨界投资寒武纪(行情688256,诊股)，谢治宇亦挖掘人工智能

在公募基金经理整体偏好AI的情况下，顶流基金经理今年一季度也开始有了新动作，有一部分基金经理跨界投资AI相关产业链个股。

被称为“医药女神”的800亿规模顶流基金经理葛兰，她管理的“中欧明睿新起点”一季度投资了芯片股北方华创(行情002371,诊股)、中芯国际(行情688981,诊股)，还有软件股金山办公、同花顺(行情300033,诊股)。而此前有消息称葛兰跨界投资数亿元追高寒武纪，也在一季报中被证实。

公开资料显示，寒武纪专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片。搭上人工智能的快车，寒武纪无惧业绩连年亏损，今年以来股价狂飙猛进，一季度累计上涨逾240.82%，为年内牛股之一。

葛兰在一季报中表示，未来依然中长线看好本轮科技创新周期，各个相关产业正在以及即将发生深刻的变化。疫情后，很多产业都迎来难得的新发展机会，在企业家精神的带动下，技术创新有望再度取得突破，助推产业渗透率的进一步提升，并在全球范围内实现份额扩张，演绎中国企业的国际化扩张之路。近期海内外在通用人工智能上的重大突破也预示着一轮新的科技浪潮正在到来。

而谢治宇和叶峰在“兴全合润混合”的财报中表示，一季度对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。作为谢治宇管理的4只基金中规模最大的一只，兴全合润基金可以比较好地反映他的操作思路和对后市的观点。

从操作来看，兴全合润一季度大幅增持了三安光电(行情600703,诊股)，新进海康威视等；与此同时减持了海尔智家(行情600690,诊股)、万华化学(行情600309,诊股)、健友股份(行情603707,诊股)和梅花生物(行情600873,诊股)。值得注意的是，从2021年一季度开始，海尔智家一直是兴全合润基金的第一大重仓股。

多股被公募与私募“同车”

通常来说，公募基金与百亿私募公司旗下基金同时重仓的个股，对于投资者来说也具有一定参考意义。

因此，笔者还进一步梳理了今年一季度公募基金与百亿私募“同车”重仓股。从数据来看，海康威视、芒果超媒(行情300413,诊股)、美亚柏科(行情300188,诊股)、智飞生物(行情300122,诊股)、化工科技等多只个股同时受多家公募基金以及百亿私募的青睐。

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